Еженедельник драгоценных металлов: Золото падает на $37,50, серебро на $0,849

Краткий обзор:

• Золото подешевело на $37,50 до $2 360,10, но сохраняет техническое преимущество в ближайшей перспективе.
• Серебро снизилось на $0,849 до $30,85, но продемонстрировало более сильные бычьи настроения, чем золото.
• Рост индекса доллара и снижение цен на сырую нефть влияют на сырьевые товары; доходность казначейских облигаций США составляет 4,288%.
• Выступления председателя ФРС Пауэлла и предстоящие отчеты по CPI и PPI имеют решающее значение для направления движения рынка.

По мере того как мы погружаемся в динамичный мир драгоценных металлов, на этой неделе произошли некоторые заметные изменения и события. Золото и серебро, оплоты сырьевого рынка, продемонстрировали значительные ценовые сдвиги. В то же время более широкий финансовый ландшафт, включая фондовые рынки и внешние рынки, такие как сырая нефть и индекс доллара США, сыграли решающую роль в формировании настроений инвесторов.

Золото падает

В последние дни золото пережило заметное падение. Цена августовского контракта на золото изменилась на -$37,50, в результате чего последняя зафиксированная цена составила $2 360,10. Такое изменение является значительным, учитывая обычную роль золота как актива-убежища в период экономической неопределенности.

Технический анализ дает смешанную картину. Несмотря на недавнее падение, быки все еще сохраняют техническое преимущество в ближайшей перспективе. Цель быков — закрыться выше твердого сопротивления на июньском максимуме $2 406,70. В то время как медведи стремятся опустить цены ниже уровня поддержки $2 300,00.

Первое сопротивление находится на уровне $2 382,60, а второе — на $2 400,70. Со стороны поддержки, первая поддержка находится на уровне $2 350,00, а вторая — на $2 327,40, минимуме прошлой недели. При рейтинге Вайкоффа 6,0 рынок, похоже, испытывает осторожный оптимизм в отношении отскока.

Серебро падает, но оптимизм сохраняется

Серебро, которое часто считают более волатильным родственником золота, также испытало падение. Сентябрьский контракт упал на $0,849 и остановился на отметке $30,85. Несмотря на это падение, технический прогноз говорит о том, что быки сохраняют преимущество в ближайшей перспективе.

Бычьей целью для серебра является закрытие выше прочного сопротивления на майском максимуме $33,05. С другой стороны, «медведи» стремятся опустить цены ниже июньского минимума $28,90. Первый уровень сопротивления находится на $31,00, второй — на $31,50. Уровни поддержки находятся на пятничном минимуме $30,45, а затем на $30,00. У серебра немного выше рейтинг Уайкоффа — 6,5, что свидетельствует о более сильных бычьих настроениях, чем у золота.

Настроения на фондовом рынке: Смешанный мешок

Если мы обратимся к фондовым рынкам, то ситуация на них останется смешанной. Несмотря на то, что рынки находятся вблизи рекордных максимумов прошлой недели, они проявляют определенную осторожность. Колебания настроений на фондовом рынке часто могут влиять на цены на сырьевые товары, включая драгоценные металлы, поскольку инвесторы корректируют свои портфели в ответ на более широкие экономические сигналы.

Влияние внешних рынков

Внешние рынки также сыграли ключевую роль. Индекс доллара США немного вырос, что обычно оказывает понижательное давление на сырьевые товары, цены на которые выражены в долларах, такие как золото и серебро. Кроме того, цены на сырую нефть упали до $82,25  за баррель, что может оказывать различное влияние на сырьевой рынок. Снижение цен на сырую нефть может ослабить опасения по поводу инфляции, что косвенно повлияет на цены на золото и серебро. Тем временем доходность казначейских облигаций США составляет 4,288 %, что отражает текущую ситуацию с процентными ставками и влияет на решения инвесторов по всем классам активов.

Ключевые события на горизонте

Ближайшие дни будут насыщенными событиями, так как будет представлено несколько ключевых данных, которые могут оказать дальнейшее влияние на рынки. Выступления председателя ФРС Пауэлла перед Конгрессом США во вторник и среду являются весьма ожидаемыми. Его комментарии могут дать представление о будущей монетарной политике и повлиять на фондовые и сырьевые рынки.

Кроме того, отчет по индексу потребительских цен (CPI) в четверг и отчет по индексу цен производителей (PPI) в пятницу предоставят важнейшие данные по инфляции. Эти отчеты очень важны, так как они помогают инвесторам оценить инфляционное давление в экономике, влияя на спрос на активы инфляционного хеджирования, такие как золото и серебро.

Технический анализ: Более пристальный взгляд

С технической точки зрения, графики золота и серебра находятся под пристальным вниманием. Закрытие выше $2 406,70 для золота будет бычьим сигналом, в то время как падение ниже $2 300,00 может означать медвежий тренд. Бычьим сигналом для серебра является закрытие выше $33,05, в то время как падение ниже $28,90 указывает на медвежьи тенденции. Эти технические маркеры являются важнейшими ориентирами для трейдеров, ориентирующихся в текущих рыночных условиях.

Прошедшая неделя была вихрем для драгоценных металлов, со значительными движениями цен и влиятельными событиями, формирующими ландшафт. Забегая вперед, отметим, что сочетание технического анализа и предстоящих экономических отчетов, скорее всего, продолжит определять динамику цен на золото и серебро. Инвесторы будут внимательно следить за развитием событий, балансируя между осторожностью и оптимизмом на этом постоянно развивающемся рынке.