Прибыль Nvidia может спровоцировать сдвиг рынка на $300 млрд

Краткий обзор:

• Ожидаемые колебания рынка: Ожидается, что предстоящий отчет о прибыли Nvidia вызовет потенциальное колебание рынка на 305 миллиардов долларов. Это отражает колебание акций на 9,8 %.
• Более широкое влияние: Показатели Nvidia оказывают значительное влияние на S&P 500, обеспечивая около четверти 18-процентного роста в 2024 году.
• Настроение рынка: Трейдеры больше сосредоточены на потенциальных прибылях, чем на потерях, что подчеркивает текущий рыночный климат, основанный на FOMO.
• Волатильность: Историческая волатильность Nvidia в два раза выше, чем у других компаний с триллионным оборотом, что обуславливает значительное удорожание опционов.
• Влияние ИИ: Роль Nvidia в инновациях в области искусственного интеллекта играет центральную роль в оптимизме рынка. Это делает отчет о прибылях важнейшим событием для инвесторов.

В мире американского рынка опционов на акции с высокими ставками трейдеры готовятся к сейсмическим изменениям по мере приближения отчета о прибыли Nvidia (NVDA). Предвкушение ощутимо: цены на опционы указывают на потенциальное колебание акций компании, ставшей синонимом передовой технологии чипов искусственного интеллекта (ИИ), на сумму более $300 млрд. Данная статья посвящена нюансам этого ожидаемого движения рынка, в ней рассматриваются факторы, способствующие этим беспрецедентным спекуляциям, и то, что они могут означать для инвесторов и более широкого рынка.

Ожидаемые колебания: Рекордное предсказание

Согласно данным аналитической компании ORATS, трейдеры готовятся к значительному движению акций Nvidia. Цены на опционы указывают на ожидаемое колебание на 9,8 % в четверг, на следующий день после публикации отчета о прибылях компании. Если говорить о перспективах, то это ожидаемое движение является более значительным, чем все прогнозы, сделанные перед выходом отчетности Nvidia за последние три года. А также превосходит среднее движение акций после выхода отчетности в 8,1% за тот же период. Учитывая колоссальную рыночную капитализацию Nvidia, составляющую около $3,11 трлн, колебания на 9,8 % будут равны ошеломляющей сумме в $305 млрд. Это потенциальный рекорд за всю историю корпоративных доходов.

Масштабы этого ожидаемого изменения поражают воображение. Если рассматривать ситуацию в контексте, то такой размах превысит всю рыночную капитализацию 95 % компаний, входящих в S&P 500, включая таких крупных игроков, как Netflix и Merck. Эти ожидания подчеркивают, насколько важной стала компания Nvidia в технологическом секторе и в качестве опоры для более широкого финансового рынка.

Последствия для широкого рынка: Влияние Nvidia

Влияние Nvidia на рынок выходит далеко за рамки стоимости ее акций. В этом году результаты деятельности компании в значительной степени повлияли на общую доходность S&P 500. Акции Nvidia выросли примерно на 150 % с начала года, и на их долю пришлась четверть 18 %-ного роста S&P 500 в 2024 году. По меткому выражению Стива Сосника, главного стратега Interactive Brokers, компания фактически стала атласом, удерживающим рынок. Такое доминирование имеет серьезные последствия как для инвесторов, так и для наблюдателей за рынком, поскольку любое значительное движение акций Nvidia может отразиться на более широком рынке, повлияв на показатели множества других акций и индексов.

Психология рынка опционов: FOMO и не только

По мере приближения отчета о прибылях Nvidia рынок опционов отражает уникальную психологическую ситуацию среди трейдеров. Интересно, что, по-видимому, большее беспокойство вызывает упущенный потенциальный рост, чем защита от падения. Согласно анализу данных по опционам, проведенному Susquehanna Financial, трейдеры оценивают вероятность роста акций Nvidia более чем на 20% к концу недели в 7% по сравнению с вероятностью падения более чем на 20% в 4%. Такой перекос подчеркивает всепроникающий «страх упустить» (FOMO), охвативший рынок. Вместо того чтобы страховаться от потерь, многие трейдеры больше сосредоточены на том, чтобы не пропустить потенциальное ралли. Такие настроения говорят о текущем рыночном климате и уверенности в результатах деятельности Nvidia.

Историческая волатильность и поведение рынка

Ожидаемое движение акций Nvidia — не просто результат шумихи, оно основано на исторической волатильности компании. Согласно анализу данных Trade Alert, проведенному агентством Reuters, средняя 30-дневная историческая волатильность акций Nvidia в этом году примерно в два раза выше, чем у других компаний с рыночной капитализацией более 1 трлн долларов. Такой высокий уровень волатильности стал основным фактором, обусловившим значительное повышение цен на опционы в преддверии отчета о прибылях. Как отмечает Кристофер Якобсон, стратег из Susquehanna Financial Group, рынок опционов просто отражает фактическое движение акций Nvidia. Продолжающаяся неопределенность и оптимизм вокруг ИИ. А также статус Nvidia как акции, за которой следят институциональные и розничные инвесторы, сделали ее центром спекулятивной активности.

Фактор ИИ: Оптимизм и неопределенность

В основе ажиотажа и тревоги вокруг отчета о прибылях Nvidia лежит ключевая роль компании в революции ИИ. Чипы Nvidia считаются золотым стандартом в индустрии ИИ. Поскольку ИИ продолжает проникать в различные отрасли, судьба компании тесно связана с широким распространением и ростом технологий ИИ. Эта связь сделала Nvidia переломным моментом в технологической отрасли и существенно повлияла на настроения инвесторов. Окончательные размеры и масштабы возможностей ИИ остаются неопределенными. Тем не менее, лидерство Nvidia в этой сфере позиционирует ее как важнейшего игрока, что способствует оптимизму и волатильности ее акций.

Что дальше ждет Nvidia и рынок?

Пока идет обратный отсчет до отчета о прибылях Nvidia, трейдеры и инвесторы находятся в напряжении, пытаясь предсказать дальнейшие действия компании. Ожидаемые колебания акций Nvidia на 300 миллиардов долларов подчеркивают высокие ставки и огромную роль компании в текущем рыночном ландшафте. Будет ли отчет соответствовать ожиданиям, превзойдет их или не оправдает, пока неизвестно. Но ясно одно: отчет о прибылях Nvidia станет переломным моментом для компании и всего рынка. Пока трейдеры готовятся к тому, что может стать одной из самых значительных реакций на прибыль в истории, можно с уверенностью сказать, что все внимание будет приковано к Nvidia, а за реакцией рынка будут пристально следить как за барометром более широких экономических настроений.

В заключение следует отметить, что предстоящий отчет о прибылях Nvidia — это не просто обычное корпоративное обновление, это потенциальное событие, способное изменить рынок. Поскольку рынок опционов оценивает историческое движение, ожидание, связанное с этим событием, свидетельствует о влиянии Nvidia и меняющейся динамике американского рынка опционов на акции. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором, трейдером или просто наблюдателем за рынком, результаты этого отчета о прибылях позволят вам получить ценные сведения о текущем состоянии рынка и будущем технологий, основанных на искусственном интеллекте.