Цены на золото упали на 1,2%, достигнув двухнедельного минимума на отметке $2 369,29

Краткий обзор:

• Золото упало на 1,2% до $2 369,29 за унцию, достигнув двухнедельного минимума.
• Глобальная распродажа подстегнула неуверенность инвесторов, особенно в акциях технологических компаний.
• Политика центральных банков влияет на рынки, включая потенциальное снижение и повышение ставок.
• Продажи на основе графиков усилили давление, когда золото пробило ключевые уровни поддержки.
• Падение цен на золото также повлияло на другие драгоценные металлы, такие как серебро, платина и палладий.

Цены на золото значительно снизились, упав в четверг более чем на 1% и достигнув минимума за две недели. Инвесторы, ожидающие предстоящих экономических данных из США, корректируют свои позиции в ожидании возможных изменений в политике Федеральной резервной системы. Это вызвало эффект пульсации на различных рынках, что привело к заметному снижению цен на золото.

Цифры говорят о многом

К 1302 GMT спотовое золото снизилось на 1,2% до $2 369,29 за унцию, что стало минимальным значением с 1 июля. Фьючерсы на золото на 10 июля последовали этому примеру, снизившись на 1,9 % до $2 368,80. Такое резкое падение подчеркивает текущую волатильность рынка и осторожную позицию инвесторов в ожидании важнейших экономических данных.

Движение рынка и настроения инвесторов

Падение цен на золото можно в первую очередь отнести на счет более широкой распродажи на мировых финансовых рынках. В четверг на фондовых рынках наблюдалось многотриллионное падение, в основном за счет снижения мировых акций технологических компаний. Эта широкомасштабная распродажа вызвала неуверенность среди инвесторов, что привело к смещению акцента в сторону более безопасных активов.

Инвесторы с особым вниманием следят за данными по расходам на личное потребление (PCE), которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что эти данные дадут решающее представление о сроках потенциального снижения ставок Федеральной резервной системы. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в сентябре составляет 100%. В условиях низких процентных ставок слитки, которые не приносят процентной прибыли, обычно становятся более привлекательными, что добавляет еще один уровень сложности в текущую динамику рынка.

Влияние политики центральных банков

Политика мировых центральных банков также играет решающую роль в формировании текущего рыночного сценария. Резкое укрепление японской иены вызвало распродажи на мировых финансовых рынках, но возможность повышения ставки Банком Японии (BoJ) на следующей неделе добавляет еще одно измерение в уравнение. Тем временем другие центральные банки рассматривают возможность снижения ставок, что усиливает общую неопределенность на рынке.

Джатин Триведи, вице-президент по анализу сырьевых товаров и валют LKP Securities, отметил, что цены на золото значительно снизились из-за давления со стороны Comex, так как Comex Gold упал ниже отметки $2 375, по сравнению с $2 409. Вследствие этого на MCX Gold произошла резкая коррекция на ₹1,100, и цены установились на отметке ₹67,850. Триведи отметил, что давление в основном связано с продолжающимся резервированием прибыли, поскольку ожидаемое сентябрьское снижение ставки уже учтено в цене. Однако он предупредил, что это может быть одноразовое снижение перед паузой, особенно с учетом предстоящих выборов в США в ноябре 2024 года.

Продажи на основе графиков усиливают давление

Технические факторы также способствовали недавнему падению цен на золото. Пранав Мер, вице-президент по исследованиям (сырьевые товары и валюта) в BlinkX и JM Financial, наблюдал продажи на основе графиков на рынках слитков после пробития важнейших уровней поддержки. Золото подверглось значительному давлению продаж, как только упало ниже $2380 на зарубежном рынке, а следующий уровень поддержки теперь находится в районе $2349. Серебро также столкнулось с резким снижением, упав на 4,8% до $27,6 за унцию, достигнув 11-недельного минимума.

Влияние на более широкий рынок сырьевых товаров

Падение цен на золото отразилось и на других драгоценных металлах. Спот серебра упал на 4,8 % до $27,6 за унцию, достигнув минимума за 11 недель. Цена на платину также снизилась на 1,5 %, до $933,68, что является трехмесячным минимумом. Палладий подешевел на 2,9 %, до $905,32.

Впереди: Экономические данные и ожидания рынка

Инвесторы, вероятно, будут сохранять осторожность в ожидании предстоящих экономических данных по США, особенно данных по PCE и обзора политики ФРС 31 июля. Ожидание сентябрьского снижения ставки и его потенциальные последствия для более широкого рынка будут продолжать влиять на настроения инвесторов. Хотя текущее снижение цен на золото отражает немедленную реакцию рынка, долгосрочные перспективы будут зависеть от фактических экономических данных и последующих действий ФРС.

Недавнее падение цен на золото подчеркивает сложную взаимосвязь между настроениями инвесторов, экономическими данными и политикой центрального банка. Пока инвесторы будут ориентироваться в этих неопределенностях, рынок драгоценных металлов, вероятно, будет испытывать волатильность, а предстоящие экономические данные станут решающим фактором, определяющим будущие тенденции на рынке.