Золото достигло отметки $2 081 и стремится к рекордным максимумам на фоне спекуляций ФРС

Быстрый взгляд

• Цены на золото (XAU) немного снизились до $2 081,11 за унцию, оставаясь вблизи двухмесячного пика.
• Резкий рост цен на прошлой неделе примерно на 50 долларов намекнул на смягчение инфляции и потенциальное снижение процентных ставок.
• Рынок ожидает снижения ставки Федеральной резервной системы в июне, вероятность этого увеличилась до 74 %.
• Перспективы золота остаются «бычьими», при этом мы внимательно следим за динамикой доллара США и предстоящими экономическими данными.
• Золото опускается до 2 081 доллара, оставаясь вблизи двухмесячного пика

Небольшие колебания и стратегическое позиционирование ознаменовали путешествие золота на финансовых рынках. По состоянию на ранние часы сегодняшнего дня спотовое золото продемонстрировало незначительное снижение на 0,1 %, опустившись до отметки 2 081,11 доллара за унцию. Это движение поместило XAU вблизи двухмесячного зенита $2 088,19, отмеченного в прошлую пятницу. 

Драгоценный металл переживает период устойчивости и ожидания. Кроме того, американские фьючерсы на золото также снизились на 0,3% до $2 090,00. Прошедшая неделя была отмечена ростом XAU примерно на 50 долларов. Это произошло во многом благодаря значительному росту под влиянием неутешительных данных о расходах на производство и строительство в США. Кроме того, важную роль сыграли более слабые показатели инфляции. 

74% ставят на июньское снижение ставки ФРС

Финансовые рынки охвачены ожиданиями снижения ставки ФРС в июне. Вероятность этого события составляет 74 %, по сравнению с 65 % в предыдущий понедельник. Такое изменение ожиданий связано с последними экономическими показателями США, которые еще больше укрепили ожидания рынка в отношении снижения процентной ставки. Стремительный рост цен на золото на прошлой неделе свидетельствует о шквале коротких позиций, что указывает на то, что стремительное движение рынка застало некоторых инвесторов врасплох. 

Обновления по драгоценным металлам и динамика рынка

Динамика выходит за рамки XAU, и другие драгоценные металлы, такие как платина и палладий, демонстрируют разнонаправленную динамику. Спотовая платина снизилась на 0,7% до 884,35 доллара за унцию, а палладий незначительно вырос на 0,1% до 956,53 доллара. В этом году оба металла столкнулись с падением, что свидетельствует о различной реакции на рынке драгоценных металлов. 

Потенциальная траектория движения золота захватывает, особенно когда оно движется к рекордным максимумам после достижения максимального закрытия в прошлую пятницу. Рынок фокусируется на движении доллара США и тенденциях доходности облигаций. При минимальном техническом сопротивлении судьба золота во многом зависит от макроэкономических факторов и преобладающих настроений рынка в отношении доллара США и процентных ставок. Предстоящие экономические релизы США и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла окажут существенное влияние на цены на золото. 

Золото стремится к рекорду, ожидая данных из США

Недавний рост цен на золото можно объяснить слабыми экономическими данными из США, которые побудили рыночные ожидания сместиться в сторону более агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системой. Растущие рыночные инфляционные ожидания, отклоняющиеся от целевого уровня ФРС в 2%, усилили привлекательность золота как средства хеджирования инфляции. Торговые стратегии сейчас ориентированы на короткие позиции по XAU со стопом выше $2 088,50 или на покупку при успешном прорыве выше этого уровня, при этом цели устанавливаются в районе предыдущих рекордных максимумов или откатов к $2 065 для более благоприятных точек входа. 

Рынок золота находится в критической точке, тесно связанной с экономическими показателями США, инфляционными ожиданиями и спекуляциями относительно процентных ставок. Ожидание действий Федеральной резервной системы и выход макроэкономических данных будут по-прежнему играть ключевую роль в определении направления движения цен на золото в ближайшей перспективе.