Краткий обзор:
— Австралийский доллар (AUD) достиг четырехмесячного максимума по отношению к доллару США (USD).
— Во вторник эти протоколы могут дать представление о будущей политике. Однако ставки могут остаться на уровне 4,35% в этом году.
— Более мягкие данные по CPI и NFP из США усиливают спекуляции о снижении ставки ФРС. Более низкие данные по заработной плате в Австралии влияют на ожидания снижения ставки РБА.
Пара AUD/USD в настоящее время болтается вокруг квартального открытия на дневном графике. Значительное сопротивление вблизи уровня 0,6750 представляет собой проблему для бычьих трейдеров. На часовом графике пара находится в восходящем тренде. Кроме того, 100 экспоненциальная скользящая средняя (EMA) остается в бычьей последовательности. Потенциальный откат к области 0,6650 может стимулировать покупательский интерес, в то время как прорыв ниже 0,6630 может означать более глубокий откат.
Решение PBoC по ЛПР может повысить спрос на AUD
В понедельник Народный банк Китая (PBoC) объявит ставки по 1-летним и 5-летним кредитам (LPR). Неожиданное снижение LPR может повысить спрос на австралийский доллар, учитывая значительную роль Китая в австралийском экспорте. Повышение спроса со стороны Китая может положительно сказаться на австралийской экономике и рынке труда.
Инвесторы внимательно следят за комментариями РБА после недавних данных по рынку труда, которые указали на рост безработицы и замедление темпов роста заработной платы. Выступления членов FOMC в понедельник привлекут внимание инвесторов, особенно после недавних «ястребиных» заявлений о сохранении более высоких процентных ставок. Ставки инвесторов на предстоящие сентябрьские данные по инфляции и розничным продажам могут повлиять на решение о снижении ставки ФРС.
Ожидается протокол заседания РБА, ставки, скорее всего, останутся на уровне 4,35%
Аналитики рынка ожидают, что протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА), публикация которого запланирована на вторник, окажется в центре внимания. Хотя аналитики не ожидают от этих протоколов революционной информации, они могут раскрыть тонкие нюансы будущего направления политики РБА. Несмотря на возможность повышения ставки в случае роста инфляции, преобладающие на рынке настроения говорят о том, что ставки останутся на уровне 4,35% до конца года.
Данные по CPI и NFP в США могут подтолкнуть к спекуляциям о снижении ставки ФРС
Более мягкие данные по индексу потребительских цен (CPI) и занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) из США усилили спекуляции о возможном снижении ставки Федеральной резервной системы. В Австралии более низкие данные по заработной плате влияют на ожидания денежного рынка, сохраняя низкие шансы на снижение ставки РБА.
Отчеты по индексу потребительских цен из Великобритании и Канады будут находиться под пристальным вниманием. Ослабление потребительских цен в этих регионах может поддержать более быстрое снижение внутренних цен. Между тем, ожидается, что в среду Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) сохранит текущую позицию по денежно-кредитной политике. Участники рынка будут особенно внимательны к любым пересмотрам квартальных прогнозов по инфляции и официальной денежной ставке (OCR).
Индексы PMI будут отражать инфляционные тенденции; председатель ФРС выступит в понедельник
Флэш-индексы менеджеров по закупкам (PMI) для Австралии дадут ценную информацию об инфляционном давлении и тенденциях экономического роста. Кроме того, настроения, определяемые индексами PMI в Австралии и Японии, могут стать прогностическими сигналами для аналогичных отчетов из Великобритании, Европы и США.
В понедельник состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а в четверг будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Хотя эти протоколы могут оказаться устаревшими из-за недавних более мягких данных по NFP и CPI, отчет Мичиганского университета о настроениях потребителей в отношении инфляционных ожиданий будет иметь решающее значение для настроений доллара.
Среди управляющих активами и спекулянтов наблюдается рост нетто-шортов по фьючерсам на AUD/USD, вероятно, под влиянием более слабых данных по заработной плате и более высокого уровня безработицы в Австралии.
Тенденции AUD/USD зависят от решений PBoC, РБА и ФРС
Ближайшие тенденции в паре AUD/USD будут зависеть от результатов заседаний PBoC, комментариев РБА и обсуждений FOMC. Неожиданное сокращение LPR со стороны PBoC может не сразу изменить настроения в отношении курса ставки РБА, в то время как ястребиная риторика ФРС может ослабить ожидания сентябрьского снижения ставки.
На дневном графике пара AUD/USD торгуется выше 50-дневной и 200-дневной EMA, что указывает на бычий тренд. Прорыв выше $0,67003 может открыть путь к $0,67500, а дальнейший прорыв нацелен на сопротивление $0,67967. И наоборот, падение ниже $0,66500 может нацелиться на уровень поддержки $0,65760. 14-периодный дневной RSI на уровне 64,59 говорит о том, что у пары есть возможность продвинуться до $0,67500, прежде чем она станет перекупленной.
COMMENTS