Короткий обзор:
— Открытие рынка:
USD/CAD открылся на отметке 1,3694 и закрылся на уровне 1,3626, нефть WTI по цене $72,77, золото по цене $2330,35.
— Цены на нефть и луни:
Падение цен на нефть оказало давление на канадский доллар, несмотря на первоначальную поддержку от сокращения добычи ОПЕК.
— Доходность казначейских облигаций США:
Падение доходности 10-летних казначейских обязательств ослабило доллар США, что повлияло на динамику USD/CAD.
— Снижение ставки Банком Канады:
Рынок ожидает снижения ставки на 25 базисных пунктов из-за слабого экономического роста и «голубиных» сигналов.
Торговая сессия по USD/CAD началась с открытия пары на отметке 1,3694, отражая ночной диапазон между 1,3621 и 1,3700. К концу сессии она закрылась на отметке 1,3626. Одновременно с этим цена на нефть WTI составляла $72,77, а золото торговалось по $2330,35.
Нефть WTI падает с $77,52 до $72,48, оказывая давление на канадский доллар
Канадский доллар, также известный как луни, оказался под давлением падения цен на нефть. Нефть марки WTI упала с 77,52 до 72,48 доллара. Первоначальная поддержка от заявления ОПЕК о продлении сокращения добычи до конца 2025 года оказалась недолгой. Последующее решение свернуть эти сокращения с октября и полностью отказаться от них в течение года усилило опасения трейдеров по поводу роста добычи на фоне замедления мирового спроса.
Доходность казначейских облигаций США оказала значительное влияние на валютный рынок: доходность 10-летних облигаций снизилась с 4,512 % до 4,38 %. Это снижение ослабило доллар США, повлияв на настроения и ожидания инвесторов, тем самым оказав влияние на динамику USD/CAD.
Ожидается, что Банк Канады снизит ставки на 25 базисных пунктов
Предстоящее решение Банка Канады окружено нетерпением, и рыночные ожидания указывают на снижение ставки на 25 базисных пунктов. Такой прогноз обусловлен слабым экономическим ростом и «голубиными» комментариями главы Банка Тиффа Макклема, что указывает на вероятность более мягкой кредитно-денежной политики.
Индекс деловой активности в производственном секторе США за май составил 48,7, не дотянув до ожидаемых 49,6. Этот результат подстегнул спекуляции о скором, чем ожидалось, снижении ставки Федеральной резервной системой. Кроме того, рынок с нетерпением ждет данных по количеству вакансий JOLTS, которые, как ожидается, подтвердят ослабление рынка труда и дадут дополнительное представление об экономических перспективах.
Движения по парам EUR/USD и GBP/USD, USD/JPY и AUD/USD
Пара EUR/USD сначала выросла с 1,0828 до 1,0906, достигнув максимума 1,0916 в часы азиатских торгов, а затем откатилась до 1,0865 в Нью-Йорке. Это движение слабо отреагировало на данные по безработице в Германии, но остается спокойным в преддверии предстоящего заседания ЕЦБ в четверг. Аналогичным образом, пара GBP/USD выросла с 1,2700 до 1,2818 в Азии и снизилась до 1,2755 в Нью-Йорке. За этой парой пристально следят в преддверии выхода отчета по занятости в США в пятницу и выборов в Великобритании 4 июля.
Пара USD/JPY снизилась с 157,46 до 155,96 под влиянием данных по индексу PMI от ISM и снижения доходности 10-летних казначейских обязательств США. Между тем, пара AUD/USD торговалась в диапазоне от 0,6631 до 0,6699 под влиянием снижения цен на сырьевые товары, в частности, резкого падения цен на железную руду.
USD/CAD на уровне 1,3680 с медвежьим уклоном; ключевые уровни на 1,3600
В настоящее время пара USD/CAD торгуется около отметки 1,3680 в европейские часы во вторник, что обусловлено снижением цен на сырую нефть. На дневном графике наблюдается медвежий уклон: RSI немного выше 50, а MACD расположен ниже осевой линии и сигнальной линии, что указывает на конвергенцию ниже сигнальной линии.
Ключевые уровни поддержки для USD/CAD включают психологический барьер на 1,3600, уровень отката на 1,3590 и значительную поддержку на 1,3500. Уровни сопротивления определены на верхней границе нисходящего канала на 1,3700, а дальнейшие цели — на 1,3800 и апрельском максимуме 1,3846.
Банк Англии удерживает процентную ставку на уровне 4,75%, ожидая возможного снижения ставки в июле
Текущая процентная ставка составляет 4,75%, и на этом заседании ожидается снижение ставки на 25 базисных пунктов. В качестве альтернативы Банк Канады может сохранить ставки на прежнем уровне, но при этом сигнализировать о предстоящем снижении. В июле Банк может изложить более комплексную стратегию смягчения и представить обновленные прогнозы по экономике и инфляции в новом отчете о денежно-кредитной политике.
Канадский доллар показал худшие результаты на этой неделе, в основном из-за продолжительного снижения цен на нефть. Ближайшие перспективы USD/CAD остаются бычьими, поскольку кластерный уровень поддержки 1,3589 остается в силе. Прорыв сопротивления может стать сигналом к возобновлению роста с 1,3176, нацеливаясь на ключевое сопротивление 1,3976 и проецируясь на 1,4149.
COMMENTS