Быстрый взгляд:
— Золото (XAU) достигло рекордного уровня благодаря беспрецедентному взлету цен в понедельник.
— Экономическое состояние США и Китая и вероятность снижения ставки ФРС влияют на цены на золото.
— Бычьи настроения сохраняются, но существует вероятность коррекции, на которую повлияют действия центральных банков и данные по инфляции.
Притягательность золота усилилась, привлекая внимание инвесторов по всему миру, поскольку в понедельник оно достигло новых рекордных максимумов. Спот XAU вырос на 1,32%, достигнув отметки 2 265,53 доллара за унцию. Одновременно с этим американские фьючерсы на XAU продемонстрировали заметный рост более чем на 2 %, заняв позицию на уровне 2 286,39 долларов за унцию. Эта восходящая траектория тесно связана с ожиданием рынком корректировки ставки Федеральной резервной системы, которая ожидается в мае или июне. Это произошло после февральского роста на 2,8 % в годовом исчислении предпочтительного показателя инфляции ФРС.
Эксперты отрасли, такие как Джозеф Каватони из Всемирного совета по золоту и Цезарь Брайан из Gabelli Funds, поделились своими соображениями о факторах, стимулирующих ралли золота. Каватони приписывает всплеск спекулятивной уверенности в предстоящем сокращении расходов ФРС. В то же время Брайан подчеркивает растущий спрос за рубежом, в частности в Китае, на фоне его экономических проблем и проблем с недвижимостью.
Влияние экономического состояния США и Китая на XAU
Показатели экономического состояния США и Китая позволяют взглянуть на контрастные экономические условия этих стран. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за март и индекс цен на товары личного потребления (PCE) в США за февраль отражают текущую экономическую активность и ее влияние на цены XAU.
Вступление во второй квартал цены на золото начали на высокой ноте, превысив отметку в 2250 долларов в пасхальный понедельник. Последние публикации экономических данных существенно повлияли на настроения рынка, который теперь склоняется к 68-процентной вероятности июньского снижения ставки ФРС. Несмотря на это, высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла о силе экономики говорят об осторожном подходе к корректировке ставок.
Целью бычьего флага на золоте является отметка $2 251, а непосредственным уровнем поддержки — предыдущий максимум $2 236. Существует высокий риск коррекции цен до уровня 2 200 долларов или ниже из-за перекупленности, указанной RSI.
Центральные банки и инфляция: Курс золота
Влияние покупок центральных банков, в частности Китая, а также реакция рынка на последние данные по инфляции играют важную роль в формировании будущего курса цен на золото. Поскольку инструмент FedWatch указывает на 69%-ную вероятность июньского снижения ставки, прогнозы рынка остаются оптимистичными, но в то же время осторожными.
В условиях динамичного рынка цены на золото будут продолжать определяться взаимодействием экономических показателей, действий центральных банков и настроений рынка. Поскольку потенциал дальнейшего вовлечения рынка еще не достиг своего пика, движение золота остается в центре интереса и спекуляций в финансовом мире.
COMMENTS