Быстрый взгляд:
— AUD торгуется вблизи двухнедельного максимума 0,6630 против доллара на фоне предстоящих данных по ИПЦ США и протокола заседания FOMC.
— Мартовский индекс потребительских цен в США вырастет до 3,4% г/г; снижение ставки ФРС может произойти с сентября 2024 года.
— Представители ФРС предлагают разные прогнозы: Гулсби предостерегает от высоких ставок, а Пауэлл стремится к 2%-ной инфляции.
— Значительный скачок новых займов, восстановление экономики Китая может способствовать росту экономики Австралии.
— Рост цен на железную руду поддерживает AUD/USD благодаря бычьим техническим индикаторам, RSI находится на уровне 61,36.
Австралийский доллар (AUD) демонстрирует скромный рост против доллара США (USD), торгуясь вблизи двухнедельного максимума 0,6630. Этот подъем происходит в преддверии важных экономических событий, включая публикацию данных по индексу потребительских цен (CPI) в США. Кроме того, инвесторы с нетерпением ожидают выхода протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Они дадут представление о будущем направлении процентных ставок.
Прогноз ИПЦ в США — 3,4%, снижение ставок не за горами
В центре внимания находятся экономические показатели США: мартовский индекс потребительских цен, согласно прогнозам, вырастет на 3,4% в годовом исчислении. Прогнозируется, что базовый уровень годовой инфляции за март немного снизится с 3,8 до 3,7 %, а годовая инфляция вырастет с 3,2 до 3,4 %. Эти данные имеют решающее значение, поскольку могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы.
Кроме того, прогнозы по процентным ставкам являются горячей темой среди финансовых учреждений. Банк Содружества ожидает трех снижений ставок на 25 базисных пунктов, начиная с сентября 2024 года. Данное совпадает с мнением различных чиновников ФРС, которые подчеркивают важность согласования процентных ставок с целевыми показателями экономического роста и инфляции. Тем временем президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари предлагает два снижения ставки, а Резервный банк Австралии (РБА) сохраняет последнюю ставку на уровне 4,35%, при этом сроки будущих снижений остаются неопределенными.
ФРС разделилась: Экономический рост против контроля инфляции
Представители ФРС высказали разные мнения относительно дальнейшего развития экономики США. Остан Гулсби отметил «довольно сильный» недавний отчет по занятости, предостерегая от слишком долгого сохранения высоких процентных ставок из-за возможного повышения уровня безработицы. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул важность возвращения инфляции к целевому уровню ФРС в 2%. Это говорит о необходимости тщательно балансировать между стимулированием экономического роста и контролем инфляции.
Целевые показатели роста Китая и бум кредитования в помощь AUD
Экономические показатели Китая, в частности, прогнозируемое значительное увеличение объема новых кредитов за март — с 1450 млрд юаней до 3700 млрд юаней. Кроме того, целевой показатель роста в 5% на 2024 год сигнализирует о потенциальном увеличении спроса, что может положительно сказаться на австралийской экономике, учитывая ее торговые связи с Китаем и зависимость от экспорта сырьевых товаров.
Железная руда выросла на 7,37%, бычий AUD/USD выше EMAs
Силе австралийского доллара также способствует рост фьючерсов на железную руду на 7,37% на этой неделе, что отражает зависимость экономики Австралии от сырьевых товаров. Технический анализ показывает, что пара AUD/USD торгуется выше 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на бычьи сигналы. Уровни сопротивления находятся на отметках 0,66500 и 0,67003, а уровни поддержки — на отметках 0,66, 0,65760 и 50-дневной EMA. Текущий индекс относительной силы (RSI) составляет 61,36, что говорит о том, что валютная пара еще не вошла на территорию перекупленности.
По мере развития глобальной экономической ситуации участники рынка будут внимательно следить за развитием событий, которые могут оказать существенное влияние на торговые стратегии AUD и USD и более широкую динамику финансовых рынков.
COMMENTS